基金经理:况冲
单位净值:1.2150 | 净值增长率:-2.25% } else {?> | 净值增长率:-2.25% | 累计净值:1.2150 | 截止日期:2024/5/13 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商丰利灵活配置混合基金A(000679)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,631,460 | -2,546,170 | -538,813 | -67,624 |
基金本期净收益(元) | -3,311,190 | -742,375 | -525,456 | 437,064 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1658 | -0.0879 | -0.0187 | -0.0025 |
期末基金资产净值(元) | 24,902,800 | 35,509,600 | 45,184,600 | 40,635,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.229 | 1.362 | 1.444 | 1.462 |