基金经理:高鑫
单位净值:1.2043 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.6035 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:2.46亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保尊享债券A(000668)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,556,800 | 2,466,270 | 635,289 | 3,811,310 |
基金本期净收益(元) | 1,786,330 | 1,493,720 | 2,637,490 | 2,322,670 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0123 | 0.0109 | 0.0026 | 0.0157 |
期末基金资产净值(元) | 243,702,000 | 269,482,000 | 260,644,000 | 292,659,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1943 | 1.1813 | 1.1705 | 1.1678 |