基金经理:张乐涛
单位净值:1.2780 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2780 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银绝对收益混合发起A(000667)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 30,740 | -64,461 | -63,673 | -366,373 |
基金本期净收益(元) | -1,038,470 | 1,208,170 | -423,561 | -957,337 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0007 | -0.0015 | -0.0014 | -0.0079 |
期末基金资产净值(元) | 53,174,400 | 54,761,900 | 56,055,500 | 57,743,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.278 | 1.277 | 1.279 | 1.28 |