单位净值:1.2200 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.5620 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.3亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安通盈混合A(000664)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 371,239 | -708,978 | 157,983 | -919,311 |
基金本期净收益(元) | -362,857 | -410 | 478,076 | -301,112 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0117 | -0.0186 | 0.0041 | -0.019 |
期末基金资产净值(元) | 30,139,800 | 45,346,300 | 46,054,800 | 45,876,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2061 | 1.1902 | 1.2088 | 1.2047 |