基金经理:周思捷
单位净值:1.0520 | 净值增长率:0.67% | 累计净值:3.3750 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.74亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银美丽中国混合A(000663)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -102,389,000 | -29,835,500 | -55,137,400 | -43,275,900 |
基金本期净收益(元) | -32,599,300 | -7,815,300 | -25,999,600 | -32,228,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1042 | -0.0281 | -0.0523 | -0.0406 |
期末基金资产净值(元) | 857,833,000 | 1,182,310,000 | 1,557,460,000 | 1,332,140,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.032 | 1.143 | 1.374 | 1.426 |