基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0704 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.1874 | 截止日期:2021/4/23 | |
最新规模:0.15亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中银聚利半年定期开放债券(000632)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 |
本期利润(元) | 62,061 | -2,023,170 | 10,953,100 | -9,981,500 |
基金本期净收益(元) | 151,134 | -40,205,500 | 10,073,700 | 3,355,960 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0044 | -0.0149 | 0.0434 | -0.0395 |
期末基金资产净值(元) | 15,051,900 | 14,989,800 | 265,626,000 | 254,673,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0702 | 1.0658 | 1.0523 | 1.0089 |