基金经理:
单位净值:1.1200 | 累计净值:1.3000 | 截止日期:2019/5/24 | |||
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最新规模:0.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
圆信永丰纯债债券A(000629)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/12/31 | 2018/9/30 | 2018/6/30 | 2018/3/31 |
本期利润(元) | 66,137 | 2,351,130 | 506,141 | 758,470 |
基金本期净收益(元) | 26,538 | 768,360 | 615,588 | -5,278,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0075 | 0.0245 | 0.0046 | 0.0068 |
期末基金资产净值(元) | 9,376,420 | 7,785,900 | 118,981,000 | 118,947,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.122 | 1.115 | 1.074 | 1.07 |