基金经理:邱红丽
单位净值:1.3410 | 净值增长率:0.68% | 累计净值:1.6000 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.42亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中海积极收益混合(000597)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,376,160 | 333,455 | -3,852,810 | -1,412,040 |
基金本期净收益(元) | -1,340,530 | -2,380,900 | -212,366 | 39,716 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0128 | 0.0029 | -0.0306 | -0.0103 |
期末基金资产净值(元) | 142,631,000 | 150,890,000 | 161,102,000 | 182,288,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.345 | 1.356 | 1.353 | 1.384 |