基金经理:归凯
单位净值:2.6390 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:7.1430 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:31.22亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实泰和混合(000595)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -191,343,000 | -289,760,000 | -418,217,000 | -449,866,000 |
基金本期净收益(元) | -286,611,000 | -123,596,000 | -91,326,800 | -11,221,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1601 | -0.2379 | -0.3365 | -0.3517 |
期末基金资产净值(元) | 2,970,470,000 | 3,222,740,000 | 3,573,090,000 | 4,123,310,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.511 | 2.669 | 2.906 | 3.242 |