基金经理：王元春
| 单位净值:0.4037 | 净值增长率:1.33% | 累计净值:0.4037 | 截止日期:2024/4/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)(000593)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 19,007,600 | 13,455,800 | -45,656,900 | 14,929,800 |
| 基金本期净收益(元) | -2,398,080 | -4,253,290 | 3,324,670 | 394,777 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2143 | 0.1477 | -0.5104 | 0.1927 |
| 期末基金资产净值(元) | 263,710,000 | 255,257,000 | 244,707,000 | 253,443,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.036 | 2.821 | 2.672 | 3.174 |
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