基金经理:杨思亮
单位净值:3.0470 | 净值增长率:0.53% | 累计净值:3.7350 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:11.72亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宝盈新价值混合A(000574)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 67,105,600 | 8,468,090 | -10,918,600 | -14,970,900 |
基金本期净收益(元) | 910,541 | 1,421,490 | 11,411,800 | 7,286,640 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1759 | 0.0256 | -0.0319 | -0.0399 |
期末基金资产净值(元) | 1,143,190,000 | 940,545,000 | 922,778,000 | 988,661,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.972 | 2.807 | 2.781 | 2.813 |