基金经理:吴邦栋
单位净值:2.1990 | 净值增长率:1.15% | 累计净值:3.4140 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.79亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞创新升级混合A(000566)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -56,287,000 | -11,228,000 | -152,011,000 | -78,629,200 |
基金本期净收益(元) | -56,767,700 | -31,117,400 | -109,664,000 | -71,993,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2048 | -0.0311 | -0.3634 | -0.1347 |
期末基金资产净值(元) | 573,988,000 | 682,380,000 | 926,158,000 | 1,282,290,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.179 | 2.379 | 2.406 | 2.757 |