单位净值:1.5350 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:2.2920 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.58亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚幸福消费混合(000551)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -39,724,900 | -12,832,700 | -14,204,200 | -131,872,000 |
基金本期净收益(元) | -59,141,500 | -29,993,500 | -21,076,200 | -6,460,460 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1038 | -0.022 | -0.0243 | -0.2494 |
期末基金资产净值(元) | 651,383,000 | 877,614,000 | 976,498,000 | 846,758,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.519 | 1.587 | 1.61 | 1.631 |