基金经理:茅利伟
单位净值:1.2730 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.6800 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.43亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰浓益灵活配置混合A(000526)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -75,087 | -1,232,410 | -1,801,540 | -482,788 |
基金本期净收益(元) | -491,302 | -1,530,660 | -2,622,510 | 725,872 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0046 | -0.0235 | -0.0176 | -0.0039 |
期末基金资产净值(元) | 42,131,700 | 26,990,800 | 108,966,000 | 149,123,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.262 | 1.26 | 1.271 | 1.288 |