单位净值:1.7360 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.8700 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 78,474 | -780,962 | -784,588 | -1,167,190 |
基金本期净收益(元) | -510,116 | -614,907 | -312,002 | -467,382 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0036 | -0.0266 | -0.0294 | -0.0352 |
期末基金资产净值(元) | 23,454,800 | 51,068,600 | 47,915,300 | 46,261,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.722 | 1.706 | 1.734 | 1.763 |