基金经理:林忠晶
单位净值:1.1284 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.3684 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长安产业精选混合A(000496)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 240,949 | -1,831,300 | -5,572,380 | -2,341,400 |
基金本期净收益(元) | -1,711,360 | -2,081,180 | -3,822,000 | -2,501,720 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0104 | -0.0763 | -0.2239 | -0.091 |
期末基金资产净值(元) | 25,240,700 | 25,852,300 | 28,711,100 | 35,354,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1071 | 1.0943 | 1.1702 | 1.3927 |