基金经理：
| 单位净值:1.2300 | 累计净值:1.2650 | 截止日期:2018/8/15 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发集鑫债券C(000474)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2018/9/30 | 2018/6/30 | 2018/3/31 | 2017/12/31 |
| 本期利润(元) | 141,113 | 55,232 | 50,130 | 25,198 |
| 基金本期净收益(元) | 250,286 | 71,870 | 30,824 | 44,009 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0305 | 0.0167 | 0.0159 | 0.007 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,361,000 | 11,952,400 | 3,454,250 | 4,250,890 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.23 | 1.203 | 1.194 | 1.178 |
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