基金经理:
单位净值:1.1980 | 累计净值:1.2270 | 截止日期:2018/8/15 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
广发集鑫债券A(000473)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/9/30 | 2018/6/30 | 2018/3/31 | 2017/12/31 |
本期利润(元) | 142,806 | 1,370,640 | 3,158,250 | 1,542,530 |
基金本期净收益(元) | 95,612 | 2,419,460 | 2,077,840 | 2,488,890 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0207 | 0.0074 | 0.0164 | 0.008 |
期末基金资产净值(元) | 1,210,400 | 23,528,700 | 226,029,000 | 223,131,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.198 | 1.185 | 1.172 | 1.155 |