基金经理:王峥娇
单位净值:2.0708 | 净值增长率:1.41% | 累计净值:2.2858 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:26.75亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方医药保健灵活配置混合A(000452)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -259,795,000 | 66,096,900 | -213,388,000 | -162,690,000 |
基金本期净收益(元) | -187,704,000 | -7,768,560 | -157,115,000 | -100,224,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2018 | 0.052 | -0.1703 | -0.1354 |
期末基金资产净值(元) | 2,619,300,000 | 2,820,240,000 | 2,802,290,000 | 2,833,800,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.027 | 2.237 | 2.185 | 2.367 |