基金经理:
单位净值:1.4310 | 累计净值:1.4310 | 截止日期:2016/11/18 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成景祥分级债券(000440)主要财务指标 |
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截至时间 | 2016/9/30 | 2016/6/30 | 2016/3/31 | 2015/12/31 |
本期利润(元) | 24,063,200 | 8,778,460 | 20,588,100 | 46,930,500 |
基金本期净收益(元) | 36,616,000 | 24,010,900 | 23,792,600 | 38,199,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0159 | 0.0066 | 0.0174 | 0.0409 |
期末基金资产净值(元) | 2,155,360,000 | 2,131,290,000 | 1,666,590,000 | 1,646,000,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.427 | 1.411 | 1.406 | 1.389 |