基金经理:
单位净值:1.0267 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.2440 | 截止日期:2020/11/26 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
融通通启一年定期开放债券B(000438)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
本期利润(元) | 1,555 | 3,422 | 64,082 | 27,651 |
基金本期净收益(元) | 11,279 | 34,916 | 38,888 | 53,186 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0007 | 0.0014 | 0.0256 | 0.0084 |
期末基金资产净值(元) | 2,211,400 | 2,209,840 | 2,647,470 | 2,600,620 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.036 | 1.0352 | 1.055 | 1.038 |