基金经理:
单位净值:1.1170 | 累计净值:1.5720 | 截止日期:2021/3/9 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信稳定添利债券A(000435)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 274,038 | 153,645 | 333,749 | 28,080 |
基金本期净收益(元) | 154,564 | 301,299 | 153,953 | 257,754 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0367 | 0.0183 | 0.0306 | 0.0022 |
期末基金资产净值(元) | 8,222,600 | 8,971,850 | 10,761,800 | 12,904,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.117 | 1.107 | 1.13 | 1.1 |