基金经理:黎志军
单位净值:1.9282 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.9282 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信鑫发优选混合A(000433)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 422,215 | -1,194,230 | -1,896,810 | -1,011,050 |
基金本期净收益(元) | -128,260 | -2,606,100 | -310,837 | -1,479,450 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0158 | -0.0424 | -0.0636 | -0.0323 |
期末基金资产净值(元) | 49,971,300 | 52,479,600 | 56,688,100 | 61,406,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.9243 | 1.9059 | 1.9469 | 2.0114 |