基金经理:
单位净值:1.1280 | 累计净值:1.3220 | 截止日期:2019/4/22 | |||
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最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成信用增利一年债券A(000426)主要财务指标 |
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截至时间 | 2019/3/31 | 2018/12/31 | 2018/9/30 | 2018/6/30 |
本期利润(元) | 585,768 | -20,621 | 369,697 | -411,016 |
基金本期净收益(元) | 292,116 | 27,404 | -8,098 | 136,030 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0329 | -0.0011 | 0.0204 | -0.0227 |
期末基金资产净值(元) | 15,042,000 | 19,804,100 | 19,824,700 | 19,455,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.127 | 1.095 | 1.096 | 1.076 |