基金经理:
单位净值:0.9975 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1991 | 截止日期:2021/4/20 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞丰汇债券C(000422)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 |
本期利润(元) | -9,039 | 2,540 | -12,491 | -21,530 |
基金本期净收益(元) | -8,810 | -21,918 | -3,233 | 38,103 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0071 | 0.0051 | -0.016 | -0.0114 |
期末基金资产净值(元) | 783,275 | 691,762 | 479,000 | 1,714,690 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0056 | 1.011 | 1.0061 | 1.0109 |