基金经理:施同亮
单位净值:1.0557 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3711 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新规模:0.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大摩优质信价纯债C(000420)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 354,083 | 111,373 | 19,583 | 164,428 |
基金本期净收益(元) | 294,942 | 103,444 | 69,655 | 76,197 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0186 | 0.0089 | 0.0014 | 0.0106 |
期末基金资产净值(元) | 30,639,800 | 12,709,300 | 13,520,800 | 14,780,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0495 | 1.0271 | 1.018 | 1.0167 |