基金经理:施同亮
单位净值:1.0670 | 净值增长率:-0.17% } else {?> | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.4086 | 截止日期:2024/4/24 | |
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最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大摩优质信价纯债A(000419)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,169,420 | 503,458 | 140,445 | 706,663 |
基金本期净收益(元) | 733,472 | 476,649 | 347,559 | 364,170 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0235 | 0.0098 | 0.0025 | 0.0117 |
期末基金资产净值(元) | 54,395,300 | 50,907,100 | 56,587,400 | 60,961,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0606 | 1.0369 | 1.0267 | 1.0243 |