单位净值:1.1763 | 累计净值:1.4952 | 截止日期:2024/5/21 | |||
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最新规模:18.86亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银纯债债券B(000403)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 15,918,300 | 7,086,890 | 7,233,160 | 23,587,200 |
基金本期净收益(元) | 14,863,800 | 5,831,260 | 13,886,400 | 13,406,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0117 | 0.0096 | 0.0052 | 0.016 |
期末基金资产净值(元) | 1,875,990,000 | 761,407,000 | 1,041,770,000 | 1,696,440,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.158 | 1.1624 | 1.1574 |