基金经理：
| 单位净值:1.0070 | 累计净值:1.0070 | 截止日期:2014/8/6 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富恒鑫债券C(000399)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2014/8/6 | 2014/6/30 | 2014/3/31 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 3,309 | -6,606 | 432,995 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 3,309 | -6,606 | 432,995 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0002 | -0.0017 | 0.0112 | |
| 期末基金资产净值(元) | 10,855,800 | 2,733,230 | 4,813,600 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.007 | 1.004 | 1.006 | |
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