基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0000 | 累计净值:1.1840 | 截止日期:2019/5/29 | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰达宏利瑞利分级债券A(000387)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2019/2/15 | 2018/12/31 | 2018/9/30 | 2018/6/30 |
| 本期利润(元) | 48 | 364,095 | 1,448,260 | -2,496,110 |
| 基金本期净收益(元) | 48 | 25,376 | -210,887 | -2,124,240 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 | 0.0175 | -0.0294 | |
| 期末基金资产净值(元) | 2,522 | 2,474 | 80,531,700 | 79,083,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1 | 0.974 | 0.956 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。