基金经理:苏卿云
单位净值:1.1000 | 净值增长率:1.85% | 累计净值:1.1000 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安中证细分医药ETF联接A(000373)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,120,920 | -1,017,640 | 179,752 | -3,260,800 |
基金本期净收益(元) | -394,373 | -240,250 | -16,416 | -58,219 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1552 | -0.0308 | 0.0056 | -0.102 |
期末基金资产净值(元) | 35,620,800 | 41,810,300 | 41,531,500 | 40,098,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.093 | 1.244 | 1.275 | 1.27 |