基金经理:吴振翔
单位净值:1.7697 | 净值增长率:1.71% | 累计净值:2.2777 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:28.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富沪深300安中指数A(000368)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 118,834,000 | -52,147,000 | -8,091,320 | -2,847,080 |
基金本期净收益(元) | 20,715,000 | -25,641,000 | 3,852,510 | 8,787,250 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0883 | -0.0683 | -0.0716 | -0.0259 |
期末基金资产净值(元) | 2,780,280,000 | 1,916,090,000 | 266,567,000 | 256,933,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.7409 | 1.6526 | 2.2698 | 2.3403 |