基金经理:李璇
单位净值:1.3222 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.5425 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:5.84亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方丰元信用增强债券C(000356)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,188,850 | 3,579,580 | 605,379 | 1,479,850 |
基金本期净收益(元) | 3,910,600 | 3,224,270 | 844,640 | 821,730 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 | 0.0135 | 0.0064 | 0.0146 |
期末基金资产净值(元) | 582,121,000 | 538,152,000 | 164,774,000 | 118,744,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3174 | 1.3076 | 1.2945 | 1.2879 |