基金经理:代毅
单位净值:1.1497 | 净值增长率:-0.73% } else {?> | 净值增长率:-0.73% | 累计净值:1.7977 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.43亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛城镇化主题混合A(000354)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,303,300 | -4,351,560 | -15,021,200 | 2,788,370 |
基金本期净收益(元) | -3,139,620 | -3,519,730 | -7,531,820 | 798,125 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0396 | -0.137 | -0.4843 | 0.1053 |
期末基金资产净值(元) | 42,146,900 | 50,966,000 | 50,492,500 | 51,322,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1309 | 1.0576 | 1.2163 | 1.727 |