基金经理:王莉
单位净值:1.0631 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.5024 | 截止日期:2024/4/26 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国富恒丰一年持有期债券C(000352)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 136,915 | 75,089 | 53,316 | 99,443 |
基金本期净收益(元) | 163,372 | 24,091 | 92,131 | 91,258 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0165 | 0.0093 | 0.0079 | 0.0139 |
期末基金资产净值(元) | 8,930,560 | 8,435,400 | 8,039,580 | 6,791,460 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0542 | 1.0377 | 1.0283 | 1.0202 |