基金经理:王莉
单位净值:1.0657 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.5394 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国富恒丰一年持有期债券A(000351)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 299,386 | 172,284 | 150,772 | 527,914 |
基金本期净收益(元) | 358,508 | 61,497 | 252,801 | 431,243 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0168 | 0.0099 | 0.0086 | 0.0168 |
期末基金资产净值(元) | 19,680,000 | 17,878,600 | 18,296,400 | 18,060,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0574 | 1.0403 | 1.0303 | 1.0217 |