基金经理:
单位净值:1.1030 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.1030 | 截止日期:2015/11/20 | ||
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最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发中债金融债指数A(000348)主要财务指标 |
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截至时间 | 2015/6/30 | 2015/3/31 | 2014/12/31 | 2014/9/30 |
本期利润(元) | 157,788 | -86,830 | 327,898 | 220,098 |
基金本期净收益(元) | 276,778 | 182,601 | 265,953 | 217,275 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0197 | -0.0118 | 0.0455 | 0.0186 |
期末基金资产净值(元) | 4,161,510 | 7,108,860 | 5,396,540 | 10,974,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.104 | 1.0939 | 1.1046 | 1.0719 |