单位净值:1.0189 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.5374 | 截止日期:2024/3/27 | ||
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最新规模:30.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
建信安心回报6个月定期开放债券A(000346)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 22,172,800 | 14,881,800 | 32,581,400 | 9,914,590 |
基金本期净收益(元) | 19,223,000 | 23,354,900 | 24,577,800 | 9,474,760 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0074 | 0.005 | 0.0109 | 0.0056 |
期末基金资产净值(元) | 3,029,940,000 | 3,070,720,000 | 3,057,600,000 | 3,025,020,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0097 | 1.0234 | 1.0184 | 1.0075 |