基金经理:祝松
单位净值:1.1994 | 累计净值:1.5684 | 截止日期:2024/5/13 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:36.89亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华双债保利债券(000338)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 18,409,200 | -36,133,100 | -95,429,400 | 4,572,090 |
基金本期净收益(元) | -137,701 | -52,955,100 | -49,228,600 | -2,824,520 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.005 | -0.0075 | -0.0181 | 0.0008 |
期末基金资产净值(元) | 3,594,010,000 | 4,706,360,000 | 6,009,310,000 | 6,214,820,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1685 | 1.1607 | 1.1654 | 1.1835 |