基金经理:张棪
单位净值:1.2781 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.2981 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长城稳固收益债券A(000333)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 162,161 | -330,778 | 337,359 | -14,276 |
基金本期净收益(元) | 107,875 | -242,423 | 272,140 | -38,650 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0214 | -0.0431 | 0.0423 | -0.0018 |
期末基金资产净值(元) | 10,337,000 | 9,247,720 | 10,425,500 | 9,616,480 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.273 | 1.2517 | 1.2936 | 1.2489 |