单位净值:1.2431 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.5344 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利淘利债券C(000320)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 51,880 | -6,424 | 59,567 | 191,418 |
基金本期净收益(元) | 53,708 | 48 | 113,576 | 156,727 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 | -0.001 | 0.0045 | 0.0118 |
期末基金资产净值(元) | 6,045,420 | 6,939,910 | 17,705,700 | 16,614,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2361 | 1.2263 | 1.2268 | 1.2208 |