单位净值:1.2746 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.5684 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利淘利债券A(000319)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 146,363 | 18,360 | 79,413 | 136,660 |
基金本期净收益(元) | 119,156 | 11,890 | 149,895 | 105,274 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0125 | 0.0015 | 0.0072 | 0.0125 |
期末基金资产净值(元) | 11,721,100 | 11,864,200 | 13,290,600 | 13,393,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2655 | 1.2546 | 1.2544 | 1.2474 |