基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0000 | 净值增长率:-0.00% } else {?> | 净值增长率:-0.00% | 累计净值:1.0000 | 截止日期:2019/10/23 | |
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中海惠利分级债券A(000317)主要财务指标 |
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截至时间 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 |
本期利润(元) | 99,621 | 59,879 | 72,447 | 171,060 |
基金本期净收益(元) | 82,655 | 34,430 | 92,158 | 249,330 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0025 | 0.0024 | 0.0026 | 0.0048 |
期末基金资产净值(元) | 20,203,900 | 24,563,500 | 24,503,600 | 36,013,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0014 | 1.0027 | 1.0002 | 1.0004 |