基金经理:王刚
单位净值:1.8510 | 净值增长率:-0.27% } else {?> | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:2.0640 | 截止日期:2024/4/25 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商瑞丰混合发起式A(000314)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,648,200 | -22,654,500 | -7,224,750 | 4,300,580 |
基金本期净收益(元) | -1,498,450 | -2,917,720 | -481,245 | 1,544,430 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0593 | -0.0997 | -0.0294 | 0.0163 |
期末基金资产净值(元) | 302,618,000 | 345,506,000 | 427,261,000 | 468,889,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.815 | 1.761 | 1.86 | 1.89 |