单位净值:1.7627 | 净值增长率:1.01% | 累计净值:2.1227 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.58亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安沪深300增强C(000313)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 13,360,500 | -27,153,500 | -28,114,500 | -29,089,200 |
基金本期净收益(元) | -59,532,000 | -12,259,300 | -10,695,000 | -15,135,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0413 | -0.0944 | -0.1081 | -0.115 |
期末基金资产净值(元) | 549,580,000 | 546,369,000 | 481,166,000 | 486,752,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.7372 | 1.6972 | 1.7955 | 1.9042 |