基金经理:易芳菲
单位净值:1.1147 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.5551 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:5.23亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银中高等级债券A(000305)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,798,400 | 13,161,000 | 7,548,540 | 22,315,700 |
基金本期净收益(元) | 7,687,540 | 12,465,100 | 17,303,200 | 14,991,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0214 | 0.0127 | 0.0049 | 0.0146 |
期末基金资产净值(元) | 519,937,000 | 702,712,000 | 1,532,810,000 | 1,619,730,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1081 | 1.0842 | 1.0702 | 1.065 |