基金经理:
单位净值:0.9850 | 累计净值:1.1920 | 截止日期:2019/1/23 | |||
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最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
长盛双月红定期债券A(000303)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/12/31 | 2018/9/30 | 2018/6/30 | 2018/3/31 |
本期利润(元) | 636,894 | 503,144 | 397,436 | -660,812 |
基金本期净收益(元) | 834,527 | 490,897 | -138,274 | -636,462 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0153 | 0.0116 | 0.0092 | -0.0153 |
期末基金资产净值(元) | 13,845,500 | 41,730,000 | 41,226,900 | 40,829,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.98 | 0.964 | 0.952 | 0.943 |