基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
---|---|---|---|---|---|
单位净值:0.9600 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:0.9600 | 截止日期:2018/12/25 | ||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华普悦债券(000291)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2018/12/25 | 2018/9/30 | 2018/6/30 | 2018/5/14 |
本期利润(元) | -523,042 | -1,011,190 | -5,394,800 | 3,050,960 |
基金本期净收益(元) | -687,487 | -7,325,890 | -832,033 | 968,440 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0132 | -0.0079 | -0.0314 | 0.0171 |
期末基金资产净值(元) | 10,569,700 | 47,454,500 | 158,819,000 | 173,402,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.96 | 0.9612 | 0.969 | 1 |