基金经理:李丹
单位净值:1.0605 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.5275 | 截止日期:2024/4/24 | |
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最新规模:20.92亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华信用季季红债券A(000286)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 16,053,800 | 10,529,500 | 9,943,040 | 26,666,700 |
基金本期净收益(元) | 11,202,000 | 5,595,910 | 17,624,500 | 10,200,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0076 | 0.005 | 0.005 | 0.0125 |
期末基金资产净值(元) | 2,081,440,000 | 2,143,050,000 | 2,317,680,000 | 1,909,380,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.055 | 1.0535 | 1.0562 | 1.0553 |