基金经理:胥艺
单位净值:1.0060 | 净值增长率:-0.20% } else {?> | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:2.0390 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:3.68亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
博时双月薪债券(000277)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,181,310 | 3,327,580 | 2,333,590 | 5,013,750 |
基金本期净收益(元) | 4,198,180 | 2,489,580 | 3,785,840 | 3,681,480 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0142 | 0.009 | 0.0063 | 0.0136 |
期末基金资产净值(元) | 369,463,000 | 365,744,000 | 371,031,000 | 372,011,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.011 | 1.001 | 1.007 | 1.01 |